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        出差報銷管理制度

        時間:2022-11-03 16:18:19 出差制度 我要投稿

        出差報銷管理制度3篇

          在生活中,很多地方都會使用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編整理的出差報銷管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        出差報銷管理制度3篇

        出差報銷管理制度1

          一、目的

          為完善公司財務管理,規范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

          三、出差費用報銷標準

         。ㄒ唬┙煌ㄙM

          以最合理的方式選擇交通方式,以實際發生金額為準報銷。

         。ǘ┗锸迟M

          出差的伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

         。ㄈ┳∷拶M

          出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準,以實際出差天數為準報銷。

         。ㄋ模┱写M

          以實際發生金額報銷,并且需項目經理提前向總經理進行招待申請,并簽字確認方可進行招待行為。

          四、出差報銷票據要求

         。ㄒ唬┧衅睋瓌t上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章,否則視為無效票據不予報銷。

         。ǘ┙煌ㄙM發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況,需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

         。ㄈ┗锸迟M及住宿費發票必須是真實的發票,確實無法提供票據的情況,需由項目經理簽字確認并注明金額,進行報銷。

         。ㄋ模┱写M的發票同上述情況一樣,需由項目經理簽字后憑票報銷。

         。ㄎ澹┵M用報銷必須嚴格按照標準流程進行,否則將不予報銷。

          五、其他

         。ㄒ唬┍局贫茸园l布之日起生效。

         。ǘ┍局贫冉忉寵鄽w成都新動力公司財務部所有。

        出差報銷管理制度2

          第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費用報銷的程序和標準,特制定本制度。

          第二章費用報銷審批

          第二條差旅費用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

          第三條公司部門經理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

          第三章差旅費開支

          第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

          第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同,采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

          第六條公司員工出差,須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算,以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的,由部門經理(主任)批準,超過此期限的,報公司分管領導批準。

          第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區(特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。

          第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐,特殊情況不宜執行上述標準時,應由公司總經理簽批。

          第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

          第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用,憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

          第十一條總經理及副總出差,各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準(見表二)以內部分,按住宿發票實報實銷,超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日,省外50元/日,特殊地區100元/日的'標準補貼。

          第十二條公司員工與公司領導共同出差,財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

          第十三條員工外地出差發生的宴請費,原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應按審批權限事先口頭請示,回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

          第十四條員工出差發生的文印費,信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

          第十五條公司員工在本市區內公出辦事,只報銷市區公交費用。

          第十六條出差人員預借差旅費,應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的,還應同時附上“招待費用審批單”,經出差人員所屬部門經理(主任)審核簽字后,送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

          第十七條出差人員返回后,應在七日內到財務部辦理報銷手續,超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

          第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計,實行獨立核算。

          第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

          本制度由辦公室主任審核,總經理批準后執行。

          本制度從20xx年12月1日開始生效。

        出差報銷管理制度3

          一、目的

          為加強對出差人員費用管理力度,有效控制公司經營成本,規范費用報銷管理流程,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于出差人員

          三、出差申請程序

          1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;

          2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

          3、如遇到緊急情況,由部門負責人臨時派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。

          4、需要訂購機票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。

          四、出差批準權限

          1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準后,方可出差。

          2、部門主管或主管級以上人員出差的,由總經理批準。

          五、借款及還款

          1、員工因公出差需預支差旅費的,可以向公司財務部辦理借款;

          2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容,交部門主管及人力資源及行政部批準后,方可以向財務部借款。

          3、借款金額達1000元以上的,需詳細注明每筆借款的原因及用途。

          4、借款金額達3000元以上的,則需提前3個工作日提出申請;

          5、出差前所借的費用,必須在出差返回后7個工作日內報銷,按時還清所借的款項。報銷時,需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票,并詳細注明每筆費用發生的原因,經部門主管及人力資源部審核后到財務部報銷;

          六、出差類別及報銷標準

          在執行過程中,若有沖突,人力資源部有權根據實際情況進行修訂;本制度由總經理批準后生效執行。

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